有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月6日-令和4年3月25日)

【提出】
2022/06/24 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 4年 3月25日)955,073955,0739,5519,551
令和 4年 1月末日943,639―9,436―
2月末日940,861―9,409―
3月末日990,717―9,907―

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