有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 955,073 | 955,073 | 9,551 | 9,551 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 709,068 | 709,068 | 7,091 | 7,091 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 743,058 | 743,058 | 7,431 | 7,431 |
| 2023年 3月末日 | 729,457 | ― | 7,295 | ― | |
| 4月末日 | 740,568 | ― | 7,406 | ― | |
| 5月末日 | 719,367 | ― | 7,194 | ― | |
| 6月末日 | 740,194 | ― | 7,402 | ― | |
| 7月末日 | 759,243 | ― | 7,592 | ― | |
| 8月末日 | 741,814 | ― | 7,418 | ― | |
| 9月末日 | 682,378 | ― | 6,824 | ― | |
| 10月末日 | 640,550 | ― | 6,406 | ― | |
| 11月末日 | 710,137 | ― | 7,101 | ― | |
| 12月末日 | 781,007 | ― | 7,810 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 742,605 | ― | 7,426 | ― | |
| 2月末日 | 737,948 | ― | 7,379 | ― | |
| 3月末日 | 759,990 | ― | 7,600 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
