半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 955,073 | 955,073 | 9,551 | 9,551 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 709,068 | 709,068 | 7,091 | 7,091 |
| 2022年 9月末日 | 703,309 | ― | 7,033 | ― | |
| 10月末日 | 745,763 | ― | 7,458 | ― | |
| 11月末日 | 768,351 | ― | 7,684 | ― | |
| 12月末日 | 742,795 | ― | 7,428 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 797,628 | ― | 7,976 | ― | |
| 2月末日 | 772,468 | ― | 7,725 | ― | |
| 3月末日 | 729,457 | ― | 7,295 | ― | |
| 4月末日 | 740,568 | ― | 7,406 | ― | |
| 5月末日 | 719,367 | ― | 7,194 | ― | |
| 6月末日 | 740,194 | ― | 7,402 | ― | |
| 7月末日 | 759,243 | ― | 7,592 | ― | |
| 8月末日 | 741,814 | ― | 7,418 | ― | |
| 9月末日 | 682,378 | ― | 6,824 | ― | |
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