有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 955,073 | 955,073 | 9,551 | 9,551 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 709,068 | 709,068 | 7,091 | 7,091 |
| 令和 4年 3月末日 | 990,717 | ― | 9,907 | ― | |
| 4月末日 | 963,673 | ― | 9,637 | ― | |
| 5月末日 | 891,099 | ― | 8,911 | ― | |
| 6月末日 | 815,995 | ― | 8,160 | ― | |
| 7月末日 | 869,937 | ― | 8,699 | ― | |
| 8月末日 | 826,895 | ― | 8,269 | ― | |
| 9月末日 | 703,309 | ― | 7,033 | ― | |
| 10月末日 | 745,763 | ― | 7,458 | ― | |
| 11月末日 | 768,351 | ― | 7,684 | ― | |
| 12月末日 | 742,795 | ― | 7,428 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 797,628 | ― | 7,976 | ― | |
| 2月末日 | 772,468 | ― | 7,725 | ― | |
| 3月末日 | 729,457 | ― | 7,295 | ― | |
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