有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,355 | 2,192,902 |
| 親投資信託受益証券 | 947,411 | 3,310,293,904 |
| 未収入金 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 949,776 | 3,312,486,806 |
| 資産合計 | 949,776 | 3,312,486,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,484,256 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 40,543 |
| 未払委託者報酬 | 310 | 303,618 |
| その他未払費用 | - | 7,267 |
| 流動負債合計 | 374 | 1,835,684 |
| 負債合計 | 374 | 1,835,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 3,865,513,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,598 | △554,861,930 |
| (分配準備積立金) | 4,254 | 115,798,407 |
| 元本等合計 | 949,402 | 3,310,651,122 |
| 純資産合計 | 949,402 | 3,310,651,122 |
| 負債純資産合計 | 949,776 | 3,312,486,806 |
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