有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,192,902 | 6,898,965 |
| 親投資信託受益証券 | 3,310,293,904 | 5,248,764,389 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 3,312,486,806 | 5,255,663,367 |
| 資産合計 | 3,312,486,806 | 5,255,663,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,484,256 | 1,731,856 |
| 未払受託者報酬 | 40,543 | 530,107 |
| 未払委託者報酬 | 303,618 | 3,975,751 |
| その他未払費用 | 7,267 | 95,363 |
| 流動負債合計 | 1,835,684 | 6,333,077 |
| 負債合計 | 1,835,684 | 6,333,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,865,513,052 | 6,406,919,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △554,861,930 | △1,157,589,657 |
| (分配準備積立金) | 115,798,407 | 206,209,045 |
| 元本等合計 | 3,310,651,122 | 5,249,330,290 |
| 純資産合計 | 3,310,651,122 | 5,249,330,290 |
| 負債純資産合計 | 3,312,486,806 | 5,255,663,367 |
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