有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,204,303 | 14,038,038 |
| 親投資信託受益証券 | 7,738,597,450 | 8,536,874,573 |
| 未収利息 | 129 | 274 |
| 流動資産合計 | 7,748,801,882 | 8,550,912,885 |
| 資産合計 | 7,748,801,882 | 8,550,912,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,694,858 | 5,564,214 |
| 未払受託者報酬 | 801,594 | 900,984 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,910 | 6,757,300 |
| その他未払費用 | 144,231 | 162,116 |
| 流動負債合計 | 9,652,593 | 13,384,614 |
| 負債合計 | 9,652,593 | 13,384,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,649,688,238 | 10,701,610,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,910,538,949 | △2,164,082,111 |
| (分配準備積立金) | 367,772,302 | 554,419,436 |
| 元本等合計 | 7,739,149,289 | 8,537,528,271 |
| 純資産合計 | 7,739,149,289 | 8,537,528,271 |
| 負債純資産合計 | 7,748,801,882 | 8,550,912,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
