有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,898,965 | 10,204,303 |
| 親投資信託受益証券 | 5,248,764,389 | 7,738,597,450 |
| 未収利息 | 13 | 129 |
| 流動資産合計 | 5,255,663,367 | 7,748,801,882 |
| 資産合計 | 5,255,663,367 | 7,748,801,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,731,856 | 2,694,858 |
| 未払受託者報酬 | 530,107 | 801,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,751 | 6,011,910 |
| その他未払費用 | 95,363 | 144,231 |
| 流動負債合計 | 6,333,077 | 9,652,593 |
| 負債合計 | 6,333,077 | 9,652,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,406,919,947 | 9,649,688,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,157,589,657 | △1,910,538,949 |
| (分配準備積立金) | 206,209,045 | 367,772,302 |
| 元本等合計 | 5,249,330,290 | 7,739,149,289 |
| 純資産合計 | 5,249,330,290 | 7,739,149,289 |
| 負債純資産合計 | 5,255,663,367 | 7,748,801,882 |
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