有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月6日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 944,147 | 944,147 | 9,441 | 9,441 |
| 令和 4年 1月末日 | 928,975 | ― | 9,290 | ― | |
| 2月末日 | 920,726 | ― | 9,207 | ― | |
| 3月末日 | 961,886 | ― | 9,619 | ― | |
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