有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 944,147 | 944,147 | 9,441 | 9,441 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 8,183,473,048 | 8,183,473,048 | 8,239 | 8,239 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 13,009,659,628 | 13,009,659,628 | 10,077 | 10,077 |
| 2023年 3月末日 | 8,422,565,814 | ― | 8,425 | ― | |
| 4月末日 | 8,605,621,445 | ― | 8,570 | ― | |
| 5月末日 | 9,178,139,979 | ― | 8,617 | ― | |
| 6月末日 | 9,465,254,919 | ― | 8,898 | ― | |
| 7月末日 | 10,016,015,425 | ― | 9,209 | ― | |
| 8月末日 | 10,145,355,698 | ― | 9,019 | ― | |
| 9月末日 | 10,058,355,166 | ― | 8,613 | ― | |
| 10月末日 | 9,824,316,341 | ― | 8,288 | ― | |
| 11月末日 | 10,703,864,832 | ― | 8,960 | ― | |
| 12月末日 | 11,364,381,727 | ― | 9,362 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,753,875,599 | ― | 9,560 | ― | |
| 2月末日 | 12,312,881,823 | ― | 9,788 | ― | |
| 3月末日 | 13,189,190,395 | ― | 10,120 | ― | |
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