半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 944,147 | 944,147 | 9,441 | 9,441 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 8,183,473,048 | 8,183,473,048 | 8,239 | 8,239 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 13,009,659,628 | 13,009,659,628 | 10,077 | 10,077 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 16,685,820,883 | 16,685,820,883 | 10,630 | 10,630 |
| 2024年 9月末日 | 15,161,047,670 | ― | 10,667 | ― | |
| 10月末日 | 15,204,761,978 | ― | 10,703 | ― | |
| 11月末日 | 15,678,229,329 | ― | 10,959 | ― | |
| 12月末日 | 15,767,388,008 | ― | 10,858 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,533,218,029 | ― | 11,109 | ― | |
| 2月末日 | 16,526,938,372 | ― | 10,816 | ― | |
| 3月末日 | 16,315,765,276 | ― | 10,322 | ― | |
| 4月末日 | 16,284,427,596 | ― | 10,234 | ― | |
| 5月末日 | 16,513,885,141 | ― | 10,837 | ― | |
| 6月末日 | 17,139,477,151 | ― | 11,191 | ― | |
| 7月末日 | 17,723,855,129 | ― | 11,479 | ― | |
| 8月末日 | 18,272,004,808 | ― | 11,682 | ― | |
| 9月末日 | 18,935,021,216 | ― | 11,918 | ― | |
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