有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 944,147 | 944,147 | 9,441 | 9,441 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 8,183,473,048 | 8,183,473,048 | 8,239 | 8,239 |
| 令和 4年 3月末日 | 961,886 | ― | 9,619 | ― | |
| 4月末日 | 881,371 | ― | 8,814 | ― | |
| 5月末日 | 879,441 | ― | 8,794 | ― | |
| 6月末日 | 806,351 | ― | 8,064 | ― | |
| 7月末日 | 849,434 | ― | 8,494 | ― | |
| 8月末日 | 832,753 | ― | 8,328 | ― | |
| 9月末日 | 759,438 | ― | 7,594 | ― | |
| 10月末日 | 809,730 | ― | 8,097 | ― | |
| 11月末日 | 828,213 | ― | 8,282 | ― | |
| 12月末日 | 806,527 | ― | 8,065 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 843,537 | ― | 8,435 | ― | |
| 2月末日 | 837,378 | ― | 8,374 | ― | |
| 3月末日 | 8,422,565,814 | ― | 8,425 | ― | |
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