- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月1日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 | |
| (2022年6月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 162,000,000 |
| 金銭信託 | 549,175 |
| 株式 | 1,914,879,850 |
| 未収配当金 | 7,669,300 |
| 流動資産合計 | 2,085,098,325 |
| 資産合計 | 2,085,098,325 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,284,548 |
| 未払受託者報酬 | 135,224 |
| 未払委託者報酬 | 6,086,298 |
| その他未払費用 | 51,270 |
| 流動負債合計 | 8,557,340 |
| 負債合計 | 8,557,340 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,026,602,831 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,938,154 |
| (分配準備積立金) | 50,903,093 |
| 元本等合計 | 2,076,540,985 |
| 純資産合計 | 2,076,540,985 |
| 負債純資産合計 | 2,085,098,325 |
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