- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2024年6月10日現在) | 第4期 (2025年6月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 276,246 | 250,333 | |||||||||
| コール・ローン | 503,000,000 | 167,000,000 | |||||||||
| 株式 | 3,764,742,250 | 4,886,284,530 | |||||||||
| 未収入金 | 46,195,552 | 11,324,310 | |||||||||
| 未収配当金 | 20,451,590 | 40,558,380 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,334,665,638 | 5,105,417,553 | |||||||||
| 資産合計 | 4,334,665,638 | 5,105,417,553 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 53,050,283 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 2,308,535 | 29,993,595 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 438,603 | 520,598 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,739,242 | 23,428,862 | |||||||||
| その他未払費用 | 109,564 | 130,079 | |||||||||
| 流動負債合計 | 75,646,227 | 54,073,134 | |||||||||
| 負債合計 | 75,646,227 | 54,073,134 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,271,594,351 | 3,947,330,041 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,425,060 | 1,104,014,378 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 651,990,237 | 561,591,167 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,259,019,411 | 5,051,344,419 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,259,019,411 | 5,051,344,419 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,334,665,638 | 5,105,417,553 | |||||||||
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