- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2023年6月12日現在) | 第3期 (2024年6月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 167,000,000 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 811,882 | 276,246 | |||||||||
| コール・ローン | - | 503,000,000 | |||||||||
| 株式 | 3,127,872,600 | 3,764,742,250 | |||||||||
| 未収入金 | - | 46,195,552 | |||||||||
| 未収配当金 | 18,659,880 | 20,451,590 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,314,344,362 | 4,334,665,638 | |||||||||
| 資産合計 | 3,314,344,362 | 4,334,665,638 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 53,050,283 | |||||||||
| 未払解約金 | 8,774,097 | 2,308,535 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 311,760 | 438,603 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,031,560 | 19,739,242 | |||||||||
| その他未払費用 | 94,150 | 109,564 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,211,567 | 75,646,227 | |||||||||
| 負債合計 | 23,211,567 | 75,646,227 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,765,052,330 | 3,271,594,351 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,080,465 | 987,425,060 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 482,748,274 | 651,990,237 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,291,132,795 | 4,259,019,411 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,291,132,795 | 4,259,019,411 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,314,344,362 | 4,334,665,638 | |||||||||
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