- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2025年6月10日現在) | 第5期 (2026年6月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 250,333 | 539,363 | |||||||||
| コール・ローン | 167,000,000 | 266,000,000 | |||||||||
| 株式 | 4,886,284,530 | 7,849,776,850 | |||||||||
| 未収入金 | 11,324,310 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 40,558,380 | 50,698,550 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 | |||||||||
| 資産合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 29,993,595 | 7,859,718 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 520,598 | 813,327 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,428,862 | 36,602,004 | |||||||||
| その他未払費用 | 130,079 | 203,250 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,073,134 | 45,478,299 | |||||||||
| 負債合計 | 54,073,134 | 45,478,299 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,947,330,041 | 4,631,840,218 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,104,014,378 | 3,489,696,246 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 561,591,167 | 2,241,128,859 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,051,344,419 | 8,121,536,464 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,051,344,419 | 8,121,536,464 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,105,417,553 | 8,167,014,763 | |||||||||
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