半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 62,775,787 | 62,775,787 | 9,312 | 9,312 |
| 令和 4年 1月末日 | 990,874 | ― | 9,909 | ― | |
| 2月末日 | 977,878 | ― | 9,779 | ― | |
| 3月末日 | 972,445 | ― | 9,724 | ― | |
| 4月末日 | 4,234,420 | ― | 9,648 | ― | |
| 5月末日 | 23,327,328 | ― | 9,604 | ― | |
| 6月末日 | 71,386,599 | ― | 9,367 | ― | |
| 7月末日 | 107,168,844 | ― | 9,465 | ― | |
| 8月末日 | 116,725,652 | ― | 9,445 | ― | |
| 9月末日 | 105,571,036 | ― | 9,194 | ― | |
| 10月末日 | 124,803,608 | ― | 9,150 | ― | |
| 11月末日 | 22,119,320 | ― | 9,036 | ― | |
| 12月末日 | 24,627,001 | ― | 8,821 | ― | |
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