- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 62,775,787 | 62,775,787 | 9,312 | 9,312 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 38,629,911 | 38,629,911 | 9,425 | 9,425 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 66,057,986 | 66,057,986 | 8,261 | 8,261 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 72,145,431 | 72,145,431 | 7,668 | 7,668 |
| 2024年 6月末日 | 66,272,013 | ― | 8,218 | ― | |
| 7月末日 | 72,284,263 | ― | 8,219 | ― | |
| 8月末日 | 77,958,280 | ― | 8,380 | ― | |
| 9月末日 | 79,756,327 | ― | 8,428 | ― | |
| 10月末日 | 80,974,676 | ― | 8,328 | ― | |
| 11月末日 | 81,632,204 | ― | 8,246 | ― | |
| 12月末日 | 83,146,394 | ― | 8,232 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 78,482,835 | ― | 8,150 | ― | |
| 2月末日 | 78,225,436 | ― | 8,049 | ― | |
| 3月末日 | 76,315,805 | ― | 7,849 | ― | |
| 4月末日 | 74,205,383 | ― | 7,794 | ― | |
| 5月末日 | 71,825,187 | ― | 7,565 | ― | |
| 6月末日 | 71,923,394 | ― | 7,649 | ― | |
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