半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 62,775,787 | 62,775,787 | 9,312 | 9,312 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 38,629,911 | 38,629,911 | 9,425 | 9,425 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 66,057,986 | 66,057,986 | 8,261 | 8,261 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 72,145,431 | 72,145,431 | 7,668 | 7,668 |
| 2024年12月末日 | 83,146,394 | ― | 8,232 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 78,482,835 | ― | 8,150 | ― | |
| 2月末日 | 78,225,436 | ― | 8,049 | ― | |
| 3月末日 | 76,315,805 | ― | 7,849 | ― | |
| 4月末日 | 74,205,383 | ― | 7,794 | ― | |
| 5月末日 | 71,825,187 | ― | 7,565 | ― | |
| 6月末日 | 71,923,394 | ― | 7,649 | ― | |
| 7月末日 | 67,563,116 | ― | 7,447 | ― | |
| 8月末日 | 68,054,536 | ― | 7,397 | ― | |
| 9月末日 | 67,975,221 | ― | 7,420 | ― | |
| 10月末日 | 62,530,529 | ― | 7,427 | ― | |
| 11月末日 | 59,017,276 | ― | 7,200 | ― | |
| 12月末日 | 57,890,637 | ― | 7,062 | ― | |
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