- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 62,775,787 | 62,775,787 | 9,312 | 9,312 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 38,629,911 | 38,629,911 | 9,425 | 9,425 |
| 2022年 6月末日 | 71,386,599 | ― | 9,367 | ― | |
| 7月末日 | 107,168,844 | ― | 9,465 | ― | |
| 8月末日 | 116,725,652 | ― | 9,445 | ― | |
| 9月末日 | 105,571,036 | ― | 9,194 | ― | |
| 10月末日 | 124,803,608 | ― | 9,150 | ― | |
| 11月末日 | 22,119,320 | ― | 9,036 | ― | |
| 12月末日 | 24,627,001 | ― | 8,821 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 25,437,900 | ― | 8,728 | ― | |
| 2月末日 | 27,927,569 | ― | 9,025 | ― | |
| 3月末日 | 30,713,175 | ― | 9,267 | ― | |
| 4月末日 | 31,791,421 | ― | 9,334 | ― | |
| 5月末日 | 33,157,827 | ― | 9,303 | ― | |
| 6月末日 | 39,051,677 | ― | 9,336 | ― | |
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