- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年2月25日-令和4年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和4年2月25日 至 令和4年8月22日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 24,126,889 |
| 受取利息 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 32,687,463 |
| 為替差損益 | 46,993,447 |
| その他収益 | 7,887 |
| 営業収益合計 | 103,815,735 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 601,985 |
| 委託者報酬 | 16,010,279 |
| その他費用 | 3,402,048 |
| 営業費用合計 | 20,014,312 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,801,423 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,801,423 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,801,423 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 509,295 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,251,102 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,251,102 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,734 |
| 分配金 | 13,490,073 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,954,423 |
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