- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年8月23日 至 令和5年2月20日 | 当特定期間 自 令和5年2月21日 至 令和5年8月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,189,372 | 58,817,194 |
| 受取利息 | 179,491 | 1,185,067 |
| 有価証券売買等損益 | 342,651,654 | △10,124,038 |
| 為替差損益 | 5,491,553 | 244,371,483 |
| その他収益 | 5,344 | - |
| 営業収益合計 | 368,517,414 | 294,249,706 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 748,021 | 822,335 |
| 委託者報酬 | 19,894,025 | 21,870,689 |
| その他費用 | 2,048,325 | 2,219,021 |
| 営業費用合計 | 22,690,371 | 24,912,045 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 345,827,043 | 269,337,661 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 345,827,043 | 269,337,661 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 345,827,043 | 269,337,661 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 4,270,243 | 23,580,139 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 78,954,423 | 391,787,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,800,269 | 9,292,455 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 11,800,269 | 9,292,455 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,394,929 | 58,604,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 12,394,929 | 58,604,519 |
| 分配金 | 28,129,486 | 26,161,073 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,787,077 | 562,071,462 |
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