- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2024/08/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和5年8月22日 至 令和6年2月20日 | 当特定期間 自 令和6年2月21日 至 令和6年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,190,588 | 49,978,879 |
| 受取利息 | 1,473,681 | 1,302,424 |
| 有価証券売買等損益 | 207,521,477 | 128,048,773 |
| 為替差損益 | 74,445,839 | △20,594,532 |
| 営業収益合計 | 293,631,585 | 158,735,544 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 765,474 | 701,663 |
| 委託者報酬 | 20,358,358 | 18,661,096 |
| その他費用 | 1,990,077 | 1,898,940 |
| 営業費用合計 | 23,113,909 | 21,261,699 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 270,517,676 | 137,473,845 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 270,517,676 | 137,473,845 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 270,517,676 | 137,473,845 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 6,611,267 | 14,452,914 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 562,071,462 | 718,390,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,952,574 | 4,453,961 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 8,952,574 | 4,453,961 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,569,232 | 201,957,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 82,569,232 | 201,957,678 |
| 分配金 | 33,971,204 | 37,219,089 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 718,390,009 | 606,688,134 |
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