- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/23-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年2月25日 至 令和4年8月22日 | 当特定期間 自 令和4年8月23日 至 令和5年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,126,889 | 20,189,372 |
| 受取利息 | 49 | 179,491 |
| 有価証券売買等損益 | 32,687,463 | 342,651,654 |
| 為替差損益 | 46,993,447 | 5,491,553 |
| その他収益 | 7,887 | 5,344 |
| 営業収益合計 | 103,815,735 | 368,517,414 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 601,985 | 748,021 |
| 委託者報酬 | 16,010,279 | 19,894,025 |
| その他費用 | 3,402,048 | 2,048,325 |
| 営業費用合計 | 20,014,312 | 22,690,371 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,801,423 | 345,827,043 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,801,423 | 345,827,043 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,801,423 | 345,827,043 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 509,295 | 4,270,243 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 78,954,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,251,102 | 11,800,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 9,251,102 | 11,800,269 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,734 | 12,394,929 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 98,734 | 12,394,929 |
| 分配金 | 13,490,073 | 28,129,486 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,954,423 | 391,787,077 |
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