iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)（2841）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,891,964 | 16,312,994 |
| 親投資信託受益証券 | 12,430,335,865 | 10,902,248,266 |
| 流動資産計 | 12,444,227,829 | 10,918,561,260 |
| 資産の部合計 | 12,444,227,829 | 10,918,561,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,666,150 | 21,722,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,062 | 1,841,234 |
| 未払委託者報酬 | 9,554,590 | 10,433,872 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 2,602,793 | 2,431,841 |
| 流動負債計 | 40,509,601 | 36,429,205 |
| 負債の部合計 | 40,509,601 | 36,429,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,297,914,432 | 10,003,572,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,105,803,796 | 878,560,023 |
| （分配準備積立金） | 550,312 | 803,989 |
| 元本等合計 | 12,403,718,228 | 10,882,132,055 |
| 純資産の部合計 | 12,403,718,228 | 10,882,132,055 |
| 負債・純資産合計 | 12,444,227,829 | 10,918,561,260 |
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