iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)（2840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,154,750 | 5,735,833 |
| 親投資信託受益証券 | 4,313,638,080 | 3,847,950,318 |
| 流動資産計 | 4,319,792,830 | 3,853,686,151 |
| 資産の部合計 | 4,319,792,830 | 3,853,686,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,324,440 | 9,756,123 |
| 未払受託者報酬 | 720,316 | 693,709 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,029 | 3,931,279 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 850,335 | 1,222,572 |
| 流動負債計 | 15,977,124 | 15,603,683 |
| 負債の部合計 | 15,977,124 | 15,603,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,173,138,648 | 4,044,538,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,677,058 | -206,455,908 |
| （分配準備積立金） | 111,242 | 75,079 |
| 元本等合計 | 4,303,815,706 | 3,838,082,468 |
| 純資産の部合計 | 4,303,815,706 | 3,838,082,468 |
| 負債・純資産合計 | 4,319,792,830 | 3,853,686,151 |
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