iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)（2840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,070,297 | 6,076,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,740,825 | 4,444,713,696 |
| 流動資産計 | 2,886,811,122 | 4,450,789,879 |
| 資産の部合計 | 2,886,811,122 | 4,450,789,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,419,422 | 8,246,466 |
| 未払受託者報酬 | 335,769 | 682,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,866 | 3,866,203 |
| その他未払費用 | 397,742 | 995,956 |
| 流動負債計 | 12,055,799 | 13,790,845 |
| 負債の部合計 | 12,055,799 | 13,790,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,234,328 | 2,898,453,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,017,520,995 | 1,538,545,506 |
| （分配準備積立金） | 40,107 | 126,408 |
| 元本等合計 | 2,874,755,323 | 4,436,999,034 |
| 純資産の部合計 | 2,874,755,323 | 4,436,999,034 |
| 負債・純資産合計 | 2,886,811,122 | 4,450,789,879 |
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