有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,928,942,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,648,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,268,294,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 640,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,195.2円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,950,673,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,950,673,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,610,591,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
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