有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,967,472,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,851,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,708,621,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,590.9円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,855,055,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,769,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,302,519,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
