有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,660,426,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,128,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,590,298,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,186.1円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,268,538,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,267,543,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,948,483,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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