有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,680,454,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,376,804,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,303,650,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,035.0円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,134,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,048,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,170,664,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
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