有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年1月末日 | 100,006,836 | - | 26,789.9 | - | - |
| 2月末日 | 2,454,735,820 | - | 27,916.0 | - | 28,585 |
| 3月末日 | 1,765,245,539 | - | 25,985.1 | - | 25,880 |
| 4月末日 | 1,580,761,012 | - | 29,863.4 | - | 29,505 |
| 5月末日 | 2,010,480,526 | - | 30,037.2 | - | 29,870 |
| 6月末日 | 6,976,840,015 | - | 32,269.9 | - | 32,630 |
| 7月末日 | 9,142,895,800 | - | 29,426.5 | - | 28,990 |
| 8月末日 | 13,038,225,989 | - | 30,166.9 | - | 29,970 |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 17,254,818,870 | 17,254,818,870 | 30,234.3 | 30,234.3 | 30,060 |
| 9月末日 | 21,268,294,058 | - | 33,195.2 | - | 33,180 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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