訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2022年3月末日 | 1,765,245,539 | - | 25,985.1 | - | - |
| 4月末日 | 1,580,761,012 | - | 29,863.4 | - | 29,505 |
| 5月末日 | 2,010,480,526 | - | 30,037.2 | - | 29,870 |
| 6月末日 | 6,976,840,015 | - | 32,269.9 | - | 32,630 |
| 7月末日 | 9,142,895,800 | - | 29,426.5 | - | 28,990 |
| 8月末日 | 13,038,225,989 | - | 30,166.9 | - | 29,970 |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 17,254,818,870 | 17,254,818,870 | 30,234.3 | 30,234.3 | 30,060 |
| 9月末日 | 21,268,294,058 | - | 33,195.2 | - | 33,180 |
| 10月末日 | 10,770,168,293 | - | 31,845.3 | - | 32,000 |
| 11月末日 | 8,385,512,638 | - | 31,799.1 | - | 31,770 |
| 12月末日 | 17,280,654,101 | - | 33,379.5 | - | 33,480 |
| 2023年1月末日 | 18,252,334,308 | - | 30,624.6 | - | 30,750 |
| 2月末日 | 18,490,290,993 | - | 30,212.7 | - | 30,220 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 16,416,607,398 | 16,416,607,398 | 30,372.8 | 30,372.8 | 30,510 |
| 3月末日 | 14,303,650,477 | - | 28,035.0 | - | 27,975 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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