訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 17,254,818,870 | 17,254,818,870 | 30,234.3 | 30,234.3 | 30,060 |
| 2022年9月末日 | 21,268,294,058 | - | 33,195.2 | - | 33,180 |
| 10月末日 | 10,770,168,293 | - | 31,845.3 | - | 32,000 |
| 11月末日 | 8,385,512,638 | - | 31,799.1 | - | 31,770 |
| 12月末日 | 17,280,654,101 | - | 33,379.5 | - | 33,480 |
| 2023年1月末日 | 18,252,334,308 | - | 30,624.6 | - | 30,750 |
| 2月末日 | 18,490,290,993 | - | 30,212.7 | - | 30,220 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 16,416,607,398 | 16,416,607,398 | 30,372.8 | 30,372.8 | 30,510 |
| 3月末日 | 14,303,650,477 | - | 28,035.0 | - | 27,975 |
| 4月末日 | 14,690,026,468 | - | 27,638.4 | - | 27,655 |
| 5月末日 | 12,563,760,746 | - | 25,291.6 | - | 25,365 |
| 6月末日 | 10,533,178,500 | - | 24,339.7 | - | 24,270 |
| 7月末日 | 8,140,157,180 | - | 23,121.7 | - | 23,165 |
| 8月末日 | 8,337,618,496 | - | 23,548.8 | - | 23,535 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 8,345,143,384 | 8,345,143,384 | 23,887.2 | 23,887.2 | 23,830 |
| 9月末日 | 9,539,926,575 | - | 24,821.7 | - | 24,780 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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