有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年9月10日) | 17,254,818,870 | 17,254,818,870 | 30,234.3 | 30,234.3 | 30,060 |
| 第2計算期間末 (2023年3月10日) | 16,416,607,398 | 16,416,607,398 | 30,372.8 | 30,372.8 | 30,510 |
| 第3計算期間末 (2023年9月10日) | 8,345,143,384 | 8,345,143,384 | 23,887.2 | 23,887.2 | 23,830 |
| 第4計算期間末 (2024年3月10日) | 5,754,275,711 | 5,754,275,711 | 20,124.2 | 20,124.2 | 20,155 |
| 第5計算期間末 (2024年9月10日) | 3,109,300,647 | 3,109,300,647 | 19,749.4 | 19,749.4 | 19,825 |
| 2024年9月末日 | 2,809,966,176 | - | 18,433.5 | - | 18,495 |
| 10月末日 | 2,906,712,730 | - | 18,117.4 | - | 18,235 |
| 11月末日 | 2,761,752,708 | - | 17,801.9 | - | 17,730 |
| 12月末日 | 3,711,931,459 | - | 17,253.7 | - | 17,180 |
| 2025年1月末日 | 3,130,270,213 | - | 17,233.6 | - | 17,100 |
| 2月末日 | 3,376,135,400 | - | 18,040.9 | - | 18,015 |
| 第6計算期間末 (2025年3月10日) | 3,524,496,630 | 3,524,496,630 | 18,343.6 | 18,343.6 | 18,455 |
| 3月末日 | 3,402,885,012 | - | 19,156.3 | - | 19,395 |
| 4月末日 | 2,550,361,234 | - | 18,264.1 | - | 18,340 |
| 5月末日 | 2,571,112,366 | - | 16,680.6 | - | 16,695 |
| 6月末日 | 2,512,787,308 | - | 15,839.8 | - | 15,750 |
| 7月末日 | 2,761,958,044 | - | 15,332.5 | - | 15,135 |
| 8月末日 | 2,821,477,953 | - | 15,117.4 | - | 15,135 |
| 第7計算期間末 (2025年9月10日) | 2,928,781,206 | 2,928,781,206 | 15,047.3 | 15,047.3 | 15,015 |
| 9月末日 | 2,708,621,226 | - | 14,590.9 | - | 14,590 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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