有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/08-2023/02/15)
【インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 835,113,213 | |||
| 流動資産合計 | 835,113,213 | |||
| 資産合計 | 835,113,213 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 15,822,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,119,693 | |||
| その他未払費用 | 437,001 | |||
| 流動負債合計 | 22,488,466 | |||
| 負債合計 | 22,488,466 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,132,622,888 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △319,998,141 | |||
| 元本等合計 | 812,624,747 | |||
| 純資産合計 | 812,624,747 | |||
| 負債純資産合計 | 835,113,213 | |||
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