有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
【インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年2月15日現在) | 第2期 (2024年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 835,113,213 | 509,733,380 | |||
| 流動資産合計 | 835,113,213 | 509,733,380 | |||
| 資産合計 | 835,113,213 | 509,733,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,822,493 | 9,580,971 | |||
| 未払金 | - | 175,341 | |||
| 未払解約金 | - | 2,161,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,279 | 78,727 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,119,693 | 4,408,727 | |||
| その他未払費用 | 437,001 | 314,795 | |||
| 流動負債合計 | 22,488,466 | 16,720,073 | |||
| 負債合計 | 22,488,466 | 16,720,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,132,622,888 | 659,752,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △319,998,141 | △166,739,049 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,229,491 | |||
| 元本等合計 | 812,624,747 | 493,013,307 | |||
| 純資産合計 | 812,624,747 | 493,013,307 | |||
| 負債純資産合計 | 835,113,213 | 509,733,380 | |||
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