有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
【インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年2月17日現在) | 第4期 (2026年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 323,662,721 | 232,302,221 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,861,907 | 1,153,780 | |||
| 未収入金 | 5,201,139 | 35,212 | |||
| 流動資産合計 | 332,725,767 | 233,491,213 | |||
| 資産合計 | 332,725,767 | 233,491,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 533,811 | |||
| 未払解約金 | 5,201,762 | 253,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,824 | 38,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,398,287 | 2,141,410 | |||
| その他未払費用 | 171,186 | 152,831 | |||
| 流動負債合計 | 7,814,059 | 3,119,644 | |||
| 負債合計 | 7,814,059 | 3,119,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 341,449,347 | 249,316,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,537,639 | △18,945,397 | |||
| (分配準備積立金) | 39,715,623 | 25,260,986 | |||
| 元本等合計 | 324,911,708 | 230,371,569 | |||
| 純資産合計 | 324,911,708 | 230,371,569 | |||
| 負債純資産合計 | 332,725,767 | 233,491,213 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
