有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
【インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年2月15日現在) | 第3期 (2025年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 509,733,380 | 323,662,721 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,861,907 | |||
| 未収入金 | - | 5,201,139 | |||
| 流動資産合計 | 509,733,380 | 332,725,767 | |||
| 資産合計 | 509,733,380 | 332,725,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,580,971 | - | |||
| 未払金 | 175,341 | - | |||
| 未払解約金 | 2,161,512 | 5,201,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,727 | 42,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,408,727 | 2,398,287 | |||
| その他未払費用 | 314,795 | 171,186 | |||
| 流動負債合計 | 16,720,073 | 7,814,059 | |||
| 負債合計 | 16,720,073 | 7,814,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 659,752,356 | 341,449,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,739,049 | △16,537,639 | |||
| (分配準備積立金) | 3,229,491 | 39,715,623 | |||
| 元本等合計 | 493,013,307 | 324,911,708 | |||
| 純資産合計 | 493,013,307 | 324,911,708 | |||
| 負債純資産合計 | 509,733,380 | 332,725,767 | |||
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