有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/08-2023/02/15)
(2023年2月28日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,870,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,377,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,493,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,359,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6887 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,936,297,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,765,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,934,532,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,513,424,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8352 | 円 |
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,792,520,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,718,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,750,801,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,386,904,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550 | 円 |
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