有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
(2026年2月27日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 471,122,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,714,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,407,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,675,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,448,889,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,037,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,445,851,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,627,327 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5035 | 円 |
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,690,724,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,035,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,689,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,393,844 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6054 | 円 |
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