有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
(2025年2月28日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 578,668,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,507,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,161,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,702,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8416 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,171,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,507,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,506,663,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,215,386,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2397 | 円 |
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,399,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,293,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,795,105,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,377,011,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
