有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
(2024年2月29日現在)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
Aコース(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 954,308,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,008,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,300,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 646,813,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7410 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,835,276,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,160,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,115,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,747,612,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466 | 円 |
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,351,417,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,051,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,321,365,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,140,622,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0844 | 円 |
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