有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
Aコース(為替ヘッジあり)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 812 | 812 | 0.7175 | 0.7175 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 493 | 493 | 0.7473 | 0.7473 |
| 2023年2月末日 | 756 | - | 0.6887 | - |
| 2023年3月末日 | 718 | - | 0.6846 | - |
| 2023年4月末日 | 725 | - | 0.6807 | - |
| 2023年5月末日 | 707 | - | 0.6872 | - |
| 2023年6月末日 | 706 | - | 0.7294 | - |
| 2023年7月末日 | 709 | - | 0.7690 | - |
| 2023年8月末日 | 662 | - | 0.7240 | - |
| 2023年9月末日 | 610 | - | 0.6732 | - |
| 2023年10月末日 | 552 | - | 0.6248 | - |
| 2023年11月末日 | 526 | - | 0.6938 | - |
| 2023年12月末日 | 528 | - | 0.7275 | - |
| 2024年1月末日 | 482 | - | 0.7193 | - |
| 2024年2月末日 | 479 | - | 0.7410 | - |
Bコース(為替ヘッジなし)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 2,971 | 2,971 | 0.8471 | 0.8471 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 1,863 | 1,863 | 1.0521 | 1.0521 |
| 2023年2月末日 | 2,934 | - | 0.8352 | - |
| 2023年3月末日 | 2,807 | - | 0.8169 | - |
| 2023年4月末日 | 2,762 | - | 0.8192 | - |
| 2023年5月末日 | 2,773 | - | 0.8630 | - |
| 2023年6月末日 | 2,923 | - | 0.9526 | - |
| 2023年7月末日 | 2,831 | - | 0.9852 | - |
| 2023年8月末日 | 2,675 | - | 0.9637 | - |
| 2023年9月末日 | 2,378 | - | 0.9195 | - |
| 2023年10月末日 | 2,129 | - | 0.8573 | - |
| 2023年11月末日 | 2,153 | - | 0.9419 | - |
| 2023年12月末日 | 2,022 | - | 0.9608 | - |
| 2024年1月末日 | 1,859 | - | 0.9904 | - |
| 2024年2月末日 | 1,829 | - | 1.0466 | - |
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