半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
Aコース(為替ヘッジあり)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 812 | 812 | 0.7175 | 0.7175 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 493 | 493 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第3期計算期間(2025年2月17日現在) | 324 | 324 | 0.9516 | 0.9516 |
| 2024年8月末日 | 300 | - | 0.7346 | - |
| 2024年9月末日 | 309 | - | 0.7846 | - |
| 2024年10月末日 | 297 | - | 0.7962 | - |
| 2024年11月末日 | 303 | - | 0.8582 | - |
| 2024年12月末日 | 304 | - | 0.8690 | - |
| 2025年1月末日 | 315 | - | 0.9126 | - |
| 2025年2月末日 | 295 | - | 0.8416 | - |
| 2025年3月末日 | 265 | - | 0.7605 | - |
| 2025年4月末日 | 262 | - | 0.7844 | - |
| 2025年5月末日 | 290 | - | 0.8936 | - |
| 2025年6月末日 | 292 | - | 0.9666 | - |
| 2025年7月末日 | 260 | - | 0.9707 | - |
| 2025年8月末日 | 279 | - | 1.0607 | - |
Bコース(為替ヘッジなし)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 2,971 | 2,971 | 0.8471 | 0.8471 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 1,863 | 1,863 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第3期計算期間(2025年2月17日現在) | 1,753 | 1,753 | 1.4259 | 1.4259 |
| 2024年8月末日 | 1,448 | - | 1.0278 | - |
| 2024年9月末日 | 1,510 | - | 1.0873 | - |
| 2024年10月末日 | 1,591 | - | 1.1875 | - |
| 2024年11月末日 | 1,649 | - | 1.2616 | - |
| 2024年12月末日 | 1,711 | - | 1.3464 | - |
| 2025年1月末日 | 1,715 | - | 1.3863 | - |
| 2025年2月末日 | 1,506 | - | 1.2397 | - |
| 2025年3月末日 | 1,340 | - | 1.1210 | - |
| 2025年4月末日 | 1,302 | - | 1.1132 | - |
| 2025年5月末日 | 1,455 | - | 1.2812 | - |
| 2025年6月末日 | 1,529 | - | 1.3977 | - |
| 2025年7月末日 | 1,511 | - | 1.4508 | - |
| 2025年8月末日 | 1,624 | - | 1.5635 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
