- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
Aコース(為替ヘッジあり)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 812 | 812 | 0.7175 | 0.7175 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 493 | 493 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第3期計算期間(2025年2月17日現在) | 324 | 324 | 0.9516 | 0.9516 |
| 2024年2月末日 | 479 | - | 0.7410 | - |
| 2024年3月末日 | 466 | - | 0.7608 | - |
| 2024年4月末日 | 397 | - | 0.7226 | - |
| 2024年5月末日 | 393 | - | 0.7300 | - |
| 2024年6月末日 | 380 | - | 0.7548 | - |
| 2024年7月末日 | 343 | - | 0.7176 | - |
| 2024年8月末日 | 300 | - | 0.7346 | - |
| 2024年9月末日 | 309 | - | 0.7846 | - |
| 2024年10月末日 | 297 | - | 0.7962 | - |
| 2024年11月末日 | 303 | - | 0.8582 | - |
| 2024年12月末日 | 304 | - | 0.8690 | - |
| 2025年1月末日 | 315 | - | 0.9126 | - |
| 2025年2月末日 | 295 | - | 0.8416 | - |
Bコース(為替ヘッジなし)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 2,971 | 2,971 | 0.8471 | 0.8471 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 1,863 | 1,863 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第3期計算期間(2025年2月17日現在) | 1,753 | 1,753 | 1.4259 | 1.4259 |
| 2024年2月末日 | 1,829 | - | 1.0466 | - |
| 2024年3月末日 | 1,841 | - | 1.0837 | - |
| 2024年4月末日 | 1,680 | - | 1.0727 | - |
| 2024年5月末日 | 1,655 | - | 1.0877 | - |
| 2024年6月末日 | 1,726 | - | 1.1589 | - |
| 2024年7月末日 | 1,530 | - | 1.0500 | - |
| 2024年8月末日 | 1,448 | - | 1.0278 | - |
| 2024年9月末日 | 1,510 | - | 1.0873 | - |
| 2024年10月末日 | 1,591 | - | 1.1875 | - |
| 2024年11月末日 | 1,649 | - | 1.2616 | - |
| 2024年12月末日 | 1,711 | - | 1.3464 | - |
| 2025年1月末日 | 1,715 | - | 1.3863 | - |
| 2025年2月末日 | 1,506 | - | 1.2397 | - |
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