- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
Aコース(為替ヘッジあり)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 812 | 812 | 0.7175 | 0.7175 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 493 | 493 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第3期計算期間(2025年2月17日現在) | 324 | 324 | 0.9516 | 0.9516 |
| 第4期計算期間(2026年2月16日現在) | 230 | 230 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2025年2月末日 | 295 | - | 0.8416 | - |
| 2025年3月末日 | 265 | - | 0.7605 | - |
| 2025年4月末日 | 262 | - | 0.7844 | - |
| 2025年5月末日 | 290 | - | 0.8936 | - |
| 2025年6月末日 | 292 | - | 0.9666 | - |
| 2025年7月末日 | 260 | - | 0.9707 | - |
| 2025年8月末日 | 279 | - | 1.0607 | - |
| 2025年9月末日 | 313 | - | 1.1704 | - |
| 2025年10月末日 | 296 | - | 1.1344 | - |
| 2025年11月末日 | 264 | - | 1.0201 | - |
| 2025年12月末日 | 264 | - | 1.0270 | - |
| 2026年1月末日 | 261 | - | 1.0269 | - |
| 2026年2月末日 | 234 | - | 0.9464 | - |
Bコース(為替ヘッジなし)
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2023年2月15日現在) | 2,971 | 2,971 | 0.8471 | 0.8471 |
| 第2期計算期間(2024年2月15日現在) | 1,863 | 1,863 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第3期計算期間(2025年2月17日現在) | 1,753 | 1,753 | 1.4259 | 1.4259 |
| 第4期計算期間(2026年2月16日現在) | 1,394 | 1,394 | 1.4422 | 1.4422 |
| 2025年2月末日 | 1,506 | - | 1.2397 | - |
| 2025年3月末日 | 1,340 | - | 1.1210 | - |
| 2025年4月末日 | 1,302 | - | 1.1132 | - |
| 2025年5月末日 | 1,455 | - | 1.2812 | - |
| 2025年6月末日 | 1,529 | - | 1.3977 | - |
| 2025年7月末日 | 1,511 | - | 1.4508 | - |
| 2025年8月末日 | 1,624 | - | 1.5635 | - |
| 2025年9月末日 | 1,808 | - | 1.7524 | - |
| 2025年10月末日 | 1,804 | - | 1.7646 | - |
| 2025年11月末日 | 1,633 | - | 1.6163 | - |
| 2025年12月末日 | 1,652 | - | 1.6311 | - |
| 2026年1月末日 | 1,584 | - | 1.6067 | - |
| 2026年2月末日 | 1,445 | - | 1.5035 | - |
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