有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/08-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	952,638,393	0.8665 825,551,647	0.8550 814,505,826	107.66

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	107.66
合 計	107.66

 
Bコース(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	3,434,266,435	0.8666 2,976,135,293	0.8550 2,936,297,801	100.06

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

 
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリ カ	株式	AMAZON.COM	小売	27,219	13,592.10	369,963,397	12,782.30	347,921,445	9.27
2	アメリ カ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	10,673	28,531.14	304,512,883	28,306.19	302,112,050	8.05
3	アメリ カ	株式	LOWE'S COMPANIES	小売	6,700	29,141.90	195,250,736	27,844.03	186,555,063	4.97
4	アメリ カ	投資 証券	EPR PROPERTIES	―	31,545	5,804.93	183,116,561	5,594.98	176,493,745	4.70
5	日本	株式	ソニーグループ	耐久消費財・アパレル	10,400	11,704.53	121,727,140	11,430.00	118,872,000	3.16
6	中国	株式	HELLO GROUP ADR	メディア・娯楽	92,830	1,400.10	129,972,127	1,218.79	113,140,294	3.01
7	アメリ カ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	2,432	49,071.98	119,343,063	44,038.67	107,102,069	2.85
8	アメリ カ	株式	MERCADOLIBRE	小売	633	154,392.19	97,730,260	161,277.02	102,088,358	2.72
9	アメリ カ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	286	337,697.35	96,581,444	343,698.83	98,297,867	2.62
10	アメリ カ	株式	PENN ENTERTAINMENT	消費者サービス	23,672	4,351.65	103,012,344	4,103.53	97,138,833	2.58
11	アメリ カ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	5,977	15,298.39	91,438,533	15,007.20	89,698,073	2.39
12	日本	株式	任天堂	メディア・娯楽	16,800	5,337.84	89,675,802	5,124.00	86,083,200	2.29
13	イギリ ス	株式	FARFETCH LTD-A	小売	117,289	787.81	92,402,155	721.18	84,587,150	2.25
14	アメリ カ	株式	CAESARS ENTERTAINMENT	消費者サービス	12,109	7,265.02	87,972,196	6,880.57	83,316,884	2.22
15	アメリ カ	株式	GENERAL MOTORS	自動車・自動車部品	15,489	5,782.44	89,564,352	5,359.13	83,007,600	2.21
16	アメリ カ	株式	PLAYA HOTELS & RESORTS NV	消費者サービス	64,010	1,059.42	67,813,550	1,211.97	77,578,437	2.06
17	アメリ カ	株式	TARGET	小売	3,336	23,339.83	77,861,690	22,741.20	75,864,668	2.02
18	アメリ カ	株式	LIONS GATE ENTERTAINMENT-A	メディア・娯楽	51,543	1,368.75	70,549,647	1,453.27	74,906,298	1.99
19	香港	株式	SANDS CHINA	消費者サービス	151,600	505.75	76,672,913	480.55	72,852,441	1.94
20	アメリ カ	株式	TRAVEL + LEISURE	消費者サービス	12,384	5,898.76	73,050,296	5,719.04	70,824,635	1.88
21	アメリ カ	株式	UBER TECHNOLOGIES	運輸	15,432	4,806.45	74,173,225	4,573.87	70,583,985	1.88
22	中国	株式	JD.COM ADR	小売	10,993	7,108.24	78,140,950	6,099.40	67,050,750	1.78
23	アメリ カ	株式	LIFE TIME GROUP HOLDINGS	消費者サービス	26,922	2,578.00	69,404,924	2,464.84	66,358,595	1.76
24	アメリ カ	株式	DRAFTKINGS-A	消費者サービス	25,701	2,265.79	58,233,144	2,563.00	65,871,766	1.75
25	アメリ カ	株式	VISTEON	自動車・自動車部品	2,739	21,880.96	59,931,964	22,703.03	62,183,613	1.65
26	中国	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	60,800	1,081.03	65,726,989	941.99	57,273,357	1.52
27	アメリ カ	株式	IMAX CORP	メディア・娯楽	21,679	2,245.35	48,677,053	2,492.11	54,026,505	1.44
28	アメリ カ	株式	LAS VEGAS SANDS	消費者サービス	6,747	7,847.15	52,944,753	7,637.20	51,528,233	1.37
29	アメリ カ	株式	LYFT-A	運輸	36,513	1,477.10	53,933,596	1,363.30	49,778,173	1.32
30	アメリ カ	株式	AUTOZONE	小売	140	347,132.98	48,598,618	350,674.84	49,094,478	1.30

 
種類別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	小売	26.85
	メディア・娯楽	23.70
	消費者サービス	19.30
	自動車・自動車部品	13.31
	耐久消費財・アパレル	4.56
	運輸	3.20
	食品・生活必需品小売り	1.85
	家庭用品・パーソナル用品	0.82
	素材	0.17
	小 計	93.79
投資証券	-	4.70
合 計		98.50