有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	220,588,378	1.4916 329,049,923	1.3036 287,559,009	97.42

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.42
合 計	97.42

 
Bコース(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	1,156,423,576	1.4973 1,731,615,547	1.3036 1,507,513,773	100.05

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

 
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	5,537	34,220.75	189,480,298	31,242.11	172,987,595	9.63
2	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	1,700	110,184.43	187,313,539	98,518.78	167,481,927	9.32
3	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	3,619	52,930.60	191,555,856	42,199.45	152,719,833	8.50
4	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	5,248	20,781.67	109,062,254	17,982.85	94,373,999	5.25
5	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE	一般消費財・サービス流通・小売り	274	315,938.12	86,567,045	318,767.16	87,342,204	4.86
6	アメリカ	株式	DRAFTKINGS-A	消費者サービス	12,495	7,996.62	99,917,829	6,396.89	79,929,213	4.45
7	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	542	158,440.66	85,874,838	144,142.68	78,125,336	4.35
8	オランダ	株式	NEBIUS GROUP NV	ソフトウェア・サービス	15,339	6,592.77	101,126,600	4,796.92	73,580,010	4.09
9	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	90	756,787.12	68,110,841	736,096.52	66,248,687	3.69
10	シンガポール	株式	SEA ADR	メディア・娯楽	3,116	20,197.96	62,936,864	18,921.28	58,958,713	3.28
11	スウェーデン	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY	メディア・娯楽	506	95,516.40	48,331,299	88,419.04	44,740,039	2.49
12	日本	株式	任天堂	メディア・娯楽	3,900	11,395.00	44,440,500	11,160.00	43,524,000	2.42
13	アメリカ	株式	SWEETGREEN-A	消費者サービス	12,306	4,056.14	49,914,951	3,464.86	42,638,573	2.37
14	アメリカ	株式	ROBLOX CORP-A	メディア・娯楽	4,672	9,990.47	46,675,487	9,044.55	42,256,175	2.35
15	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,354	34,879.09	47,226,297	29,604.72	40,084,799	2.23
16	カナダ	株式	SHOPIFY-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,259	19,182.78	43,333,906	16,587.92	37,472,125	2.08
17	アメリカ	株式	FLUTTER ENTERTAINMENT -DI	消費者サービス	851	44,722.89	38,059,181	40,675.81	34,615,119	1.92
18	アメリカ	株式	STRIDE	消費者サービス	1,594	20,983.73	33,448,072	20,087.21	32,019,014	1.78
19	アメリカ	株式	DOORDASH - A	消費者サービス	1,039	31,936.58	33,182,111	29,311.37	30,454,516	1.69
20	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	消費者サービス	799	39,376.67	31,461,967	35,645.40	28,480,680	1.58
21	アメリカ	株式	APPLOVIN-A	ソフトウェア・サービス	587	73,443.05	43,111,074	47,967.73	28,157,062	1.56
22	アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	895	31,245.10	27,964,373	31,162.79	27,890,698	1.55
23	アメリカ	株式	REDDIT -CL A	メディア・娯楽	1,125	29,392.19	33,066,219	23,914.27	26,903,557	1.49
24	中国	株式	HELLO GROUP ADR	メディア・娯楽	22,606	1,183.88	26,763,011	1,147.96	25,950,985	1.44
25	アメリカ	株式	LIFE TIME GROUP HOLDINGS	消費者サービス	5,392	4,840.32	26,099,047	4,684.67	25,259,746	1.40
26	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES	一般消費財・サービス流通・小売り	651	37,685.40	24,533,201	36,743.98	23,920,334	1.33
27	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING	自動車・自動車部品	1,931	13,871.41	26,785,704	11,883.79	22,947,614	1.27
28	アメリカ	株式	FRESHPET	食品・飲料・タバコ	1,285	19,398.72	24,927,366	16,028.16	20,596,186	1.14
29	アメリカ	株式	IMAX CORP	メディア・娯楽	5,310	4,036.59	21,434,345	3,794.13	20,146,854	1.12
30	日本	株式	カプコン	メディア・娯楽	4,900	3,822.00	18,727,800	3,701.00	18,134,900	1.01

 
種類別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	メディア・娯楽	31.48
	消費者サービス	20.31
	一般消費財・サービス流通・小売り	17.50
	自動車・自動車部品	10.04
	ソフトウェア・サービス	8.81
	半導体・半導体製造装置	7.86
	食品・飲料・タバコ	1.14
	金融サービス	0.91
	資本財	0.64
	ヘルスケア機器・サービス	0.38
	耐久消費財・アパレル	0.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.09
合 計		99.51