有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	452,767,219	1.0891 493,154,049	1.0844 490,980,772	102.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.43
合 計	102.43

 
Bコース(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド	1,687,855,083	1.0888 1,837,904,838	1.0844 1,830,310,052	100.06

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

 
 
(参考)インベスコ 世界消費関連成長株 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリ カ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流 通・小売り	8,522	25,758.54	219,514,306	26,090.01	222,339,127	9.57
2	アメリ カ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	2,531	71,353.11	180,594,744	72,927.29	184,578,980	7.95
3	アメリ カ	株式	DRAFTKINGS-A	消費者サービス	18,715	6,608.40	123,676,277	6,377.86	119,361,670	5.14
4	アメリ カ	株式	MERCADOLIBRE	一般消費財・サービス流 通・小売り	446	263,125.56	117,354,003	237,981.75	106,139,864	4.57
5	アメリ カ	株式	UBER TECHNOLOGIES	運輸	8,920	11,925.53	106,375,732	11,711.57	104,467,286	4.50
6	アメリ カ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	3,354	28,487.17	95,545,991	30,441.36	102,100,344	4.39
7	アメリ カ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	1,058	87,509.89	92,585,474	89,871.64	95,084,197	4.09
8	アメリ カ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,413	61,691.83	87,170,558	61,431.17	86,802,247	3.73
9	アメリ カ	株式	LOWE'S COMPANIES	一般消費財・サービス流 通・小売り	2,372	34,204.77	81,133,729	35,979.99	85,344,550	3.67
10	アメリ カ	株式	BOOKING HOLDINGS	消費者サービス	150	563,251.16	84,487,675	526,686.57	79,002,986	3.40
11	アメリ カ	投資 証券	EPR PROPERTIES	―	12,526	6,313.07	79,077,552	6,237.73	78,133,906	3.36
12	アメリ カ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	メディア・娯楽	2,913	23,462.33	68,345,774	22,220.81	64,729,224	2.78
13	アメリ カ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	545	111,515.29	60,775,838	117,014.84	63,773,089	2.74
14	日本	株式	任天堂	メディア・娯楽	6,500	8,950.00	58,175,000	8,400.00	54,600,000	2.35
15	アメリ カ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	2,028	26,912.06	54,577,664	26,599.28	53,943,343	2.32
16	中国	株式	HELLO GROUP ADR	メディア・娯楽	49,450	916.07	45,299,840	1,014.00	50,142,750	2.16
17	アメリ カ	株式	PLAYA HOTELS & RESORTS NV	消費者サービス	32,395	1,283.70	41,585,734	1,378.63	44,660,735	1.92
18	カナダ	株式	SHOPIFY-CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,722	12,154.54	45,239,231	11,384.62	42,373,575	1.82
19	アメリ カ	株式	LYFT-A	運輸	16,479	2,469.26	40,691,068	2,364.01	38,956,559	1.67
20	アメリ カ	株式	DOORDASH - A	消費者サービス	1,855	18,136.07	33,642,426	18,448.03	34,221,104	1.47
21	中国	株式	PDD HOLDINGS ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	1,776	19,889.94	35,324,545	18,835.25	33,451,416	1.44
22	ドイツ	株式	HELLOFRESH	生活必需品流通・小売り	14,966	2,019.40	30,222,378	2,191.63	32,799,953	1.41
23	アメリ カ	株式	PULTEGROUP	耐久消費財・アパレル	2,024	15,666.62	31,709,255	16,035.80	32,456,476	1.39
24	アメリ カ	株式	IMAX CORP	メディア・娯楽	12,254	2,199.78	26,956,129	2,642.75	32,384,281	1.39
25	デンマ ーク	株式	NOVO-NORDISK ADR	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	1,695	18,576.10	31,486,497	18,312.43	31,039,572	1.33
26	アメリ カ	株式	LIONS GATE ENTERTAINMENT-A	メディア・娯楽	22,404	1,348.49	30,211,716	1,369.59	30,684,301	1.32
27	スウェ ーデン	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY	メディア・娯楽	774	36,916.04	28,573,021	38,006.50	29,417,037	1.26
28	アメリ カ	株式	ROBLOX CORP-A	メディア・娯楽	4,496	6,618.80	29,758,145	6,050.90	27,204,879	1.17
29	アメリ カ	株式	AUTOLIV	自動車・自動車部品	1,542	16,484.73	25,419,458	17,224.59	26,560,325	1.14
30	中国	株式	BAIDU ADR	メディア・娯楽	1,629	16,077.99	26,191,055	15,565.71	25,356,554	1.09

 
種類別投資比率

種 類/業 種		投資比率(%)
株式	メディア・娯楽	28.34
	一般消費財・サービス流通・小売り	19.55
	消費者サービス	15.88
	自動車・自動車部品	7.00
	運輸	6.17
	ソフトウェア・サービス	5.85
	半導体・半導体製造装置	5.07
	耐久消費財・アパレル	2.83
	生活必需品流通・小売り	1.41
	資本財	1.34
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.33
	食品・飲料・タバコ	0.31
	素材	0.08
	小 計	95.22
投資証券	-	3.36
合 計		98.58